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分配]上投纯债丰利A : 上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红

编辑:admin 日期:2022-03-01 10:11 分类:汽车资讯 点击:
简介:(1)根据《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金 分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01N元时,至少分配1N 次。每年 收益分配次数至多12N次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。上表

  (1)根据《上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金

  分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01N元时,至少分配1N 次。每年

  收益分配次数至多12N次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。上表中

  “截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” 按照基准日基金可供分配

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

  应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及

  分红对象权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年1月19日的基金份额净值为

  计算基准确定再投资份额, 本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各

  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证

  券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  (1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  (2) 权益登记日2022年1月19日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其

  分红方式一律按照红利再投资处理, N所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资

  3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎

  3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的

  方式将按照投资者在权益登记日2022年1月19日之前(不含2022年1月19日)最后一次选择的

  分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热

  线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点

  (2)上投摩根基金管理有限公司客户服务热线)上投摩根基金管理有限公司网站。

  风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特

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